剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期特定期間自 平成25年 3月16日至 平成25年 9月17日	第18期特定期間自 平成25年 9月18日至 平成26年 3月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,062,368,683	422,477,373
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,918,547	31,469,269
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,918,547	31,469,269
分配金	343,363,933	316,800,021

2014/06/17 14:36

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期[平成25年 7月10日現在]	当期[平成26年 1月10日現在]
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成25年 1月11日至 平成25年 7月10日	当期自 平成25年 7月11日至 平成26年 1月10日
		金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,794,749	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,575,873	18,711,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		48,575,873	18,711,680
分配金		86,800,000	75,400,000

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/17 14:36