剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期特定期間自 平成25年 3月16日至 平成25年 9月17日	第18期特定期間自 平成25年 9月18日至 平成26年 3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	13,108,072	10,429,031
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,141,571,564	△6,675,361,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,062,368,683	422,477,373
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,062,368,683	422,477,373
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,918,547	31,469,269
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,918,547	31,469,269
分配金	343,363,933	316,800,021
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,675,361,674	△5,413,868,266

2014/06/17 14:36

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金
当期首残高	2,646,588	1,427,158
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
別途積立金の取崩	1,000,000	1,118,000
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

		(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/06/17 14:36

#3 注記表（連結）

2014/06/17 14:36

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金	1,427,158	1,559,003
利益剰余金合計	12,905,651	11,919,497

2014/06/17 14:36

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期[平成25年 7月10日現在]	当期[平成26年 1月10日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		3,250,000,000	3,000,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		159,092,050	446,942,922

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成25年 1月11日至 平成25年 7月10日	当期自 平成25年 7月11日至 平成26年 1月10日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2014/06/17 14:36