剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期特定期間自 平成25年 9月18日至 平成26年 3月17日	第19期特定期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月16日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	422,477,373	351,292,572
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,469,269	13,042,336
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,469,269	13,042,336
分配金	316,800,021	297,174,344

2014/12/16 10:28

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	159,092,050	446,942,922
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,711,680	38,147,743
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,711,680	38,147,743
分配金	75,400,000	69,400,000

(3)注記表

2014/12/16 10:28