剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自 平成26年9月11日至 平成27年3月10日	第21期自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,724,033	3,154,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,640,089	△1,419,116
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,806,303	478,620
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,806,303	417,237
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	61,383
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,087	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,087	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,419,116	△7,234,231

2015/12/09 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/12/09 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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