有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

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【提出】
2014/06/09 9:51
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額186,687,396円
Ⅱ 負債総額3,201,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)183,486,388円
Ⅳ 発行済数量238,260,218口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		0.7701
(7,701		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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