有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

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【提出】
2016/12/09 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額136,951,032円
Ⅱ 負債総額1,280,770円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,670,262円
Ⅳ 発行済数量149,936,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9049円
(1万口当たりの純資産額)(9,049円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

IRBANK 採用情報

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