有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

【提出】
2016/06/09 9:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額135,960,839円
Ⅱ 負債総額354,664円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,606,175円
Ⅳ 発行済数量152,648,533口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8884円
(1万口当たりの純資産額)(8,884円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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