有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

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【提出】
2014/12/09 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額207,974,769円
Ⅱ 負債総額543,710円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,431,059円
Ⅳ 発行済数量233,394,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8888円
(1万口当たりの純資産額)(8,888円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

IRBANK 採用情報

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