有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (平成25年11月15日現在) | 第10期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 308,471,554 | 234,252,122 |
| 未収入金 | - | 3,806,907 |
| 流動資産合計 | 308,471,554 | 238,059,029 |
| 資産合計 | 308,471,554 | 238,059,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,806,907 |
| 未払受託者報酬 | 165,752 | 127,820 |
| 未払委託者報酬 | 2,370,147 | 1,827,830 |
| その他未払費用 | 33,085 | 25,502 |
| 流動負債合計 | 2,568,984 | 5,788,059 |
| 負債合計 | 2,568,984 | 5,788,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 170,698,118 | ※1 110,757,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,204,452 | 121,513,416 |
| (分配準備積立金) | 156,599,839 | 105,373,473 |
| 元本等合計 | 305,902,570 | 232,270,970 |
| 純資産合計 | 305,902,570 | 232,270,970 |
| 負債純資産合計 | 308,471,554 | 238,059,029 |
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