有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成26年11月17日現在) | 第11期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 234,252,122 | 176,175,044 |
| 未収入金 | 3,806,907 | - |
| 流動資産合計 | 238,059,029 | 176,175,044 |
| 資産合計 | 238,059,029 | 176,175,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,806,907 | - |
| 未払受託者報酬 | 127,820 | 105,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,827,830 | 1,501,983 |
| その他未払費用 | 25,502 | 20,943 |
| 流動負債合計 | 5,788,059 | 1,627,966 |
| 負債合計 | 5,788,059 | 1,627,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 110,757,554 | ※1 84,366,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,513,416 | 90,180,758 |
| (分配準備積立金) | 105,373,473 | 76,825,677 |
| 元本等合計 | 232,270,970 | 174,547,078 |
| 純資産合計 | 232,270,970 | 174,547,078 |
| 負債純資産合計 | 238,059,029 | 176,175,044 |
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