有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成28年11月15日現在) | 第13期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 136,111,557 | 127,420,363 |
| 流動資産合計 | 136,111,557 | 127,420,363 |
| 資産合計 | 136,111,557 | 127,420,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 73,574 | 70,601 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,087 | 1,009,603 |
| その他未払費用 | 14,651 | 14,057 |
| 流動負債合計 | 1,140,312 | 1,094,261 |
| 負債合計 | 1,140,312 | 1,094,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 73,519,019 | ※1 42,285,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,452,226 | 84,041,080 |
| (分配準備積立金) | 63,644,671 | 64,501,500 |
| 元本等合計 | 134,971,245 | 126,326,102 |
| 純資産合計 | 134,971,245 | 126,326,102 |
| 負債純資産合計 | 136,111,557 | 127,420,363 |
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