有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成27年11月16日現在) | 第12期 (平成28年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 176,175,044 | 136,111,557 |
| 流動資産合計 | 176,175,044 | 136,111,557 |
| 資産合計 | 176,175,044 | 136,111,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 105,040 | 73,574 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,983 | 1,052,087 |
| その他未払費用 | 20,943 | 14,651 |
| 流動負債合計 | 1,627,966 | 1,140,312 |
| 負債合計 | 1,627,966 | 1,140,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 84,366,320 | ※1 73,519,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,180,758 | 61,452,226 |
| (分配準備積立金) | 76,825,677 | 63,644,671 |
| 元本等合計 | 174,547,078 | 134,971,245 |
| 純資産合計 | 174,547,078 | 134,971,245 |
| 負債純資産合計 | 176,175,044 | 136,111,557 |
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