有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
| (平成26年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,744,107 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 594,045 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,150,062 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,854,681 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1235 | 円 | |
(参考)JPMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,678,311,042 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 211,038,919 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,467,272,123 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,411,896,626 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7819 | 円 | |
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