有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
| (平成27年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,391,706 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 194,418 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,197,288 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,094,449 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0358 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,993,534,253 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 98,093,594 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,895,440,659 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,311,636,849 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6866 | 円 | |
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