有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
| (平成29年12月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,657,796 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 130,924 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,526,872 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,433,388 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8848 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年12月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,880,931,893 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 247,339,938 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,633,591,955 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,382,240,787 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3930 | 円 | |
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