有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
| (平成28年12月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,950,733 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 156,579 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,794,154 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,153,336 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0067 | 円 | |
(参考)GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年12月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,268,383,742 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 81,810,929 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,186,572,813 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,107,250,190 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6975 | 円 | |
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