有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)

【提出】: 2015/10/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2006年 1月23日)	4,853	4,853	9,805	9,805
第3計算期間末	(2006年 7月24日)	4,128	4,128	9,601	9,601
第4計算期間末	(2007年 1月22日)	3,077	3,077	9,929	9,929
第5計算期間末	(2007年 7月23日)	2,602	2,650	10,011	10,195
第6計算期間末	(2008年 1月22日)	2,428	2,428	9,339	9,339
第7計算期間末	(2008年 7月22日)	2,504	2,504	9,634	9,634
第8計算期間末	(2009年 1月22日)	2,465	2,465	9,484	9,484
第9計算期間末	(2009年 7月22日)	2,466	2,466	9,485	9,485
第10計算期間末	(2010年 1月22日)	2,494	2,494	9,594	9,594
第11計算期間末	(2010年 7月22日)	2,498	2,498	9,610	9,610
第12計算期間末	(2011年 1月24日)	2,543	2,543	9,784	9,784
第13計算期間末	(2011年 7月22日)	2,515	2,515	9,676	9,676
第14計算期間末	(2012年 1月23日)	2,481	2,481	9,544	9,544
第15計算期間末	(2012年 7月23日)	2,541	2,541	9,776	9,776
第16計算期間末	(2013年 1月22日)	2,343	2,343	9,766	9,766
第17計算期間末	(2013年 7月22日)	1,731	1,731	9,621	9,621
第18計算期間末	(2014年 1月22日)	1,705	1,705	9,472	9,472
第19計算期間末	(2014年 7月22日)	1,674	1,674	9,462	9,462
第20計算期間末	(2015年 1月22日)	1,695	1,695	9,579	9,579
第21計算期間末	(2015年 7月22日)	1,668	1,668	9,424	9,424
	2014年 8月末日	1,676	―	9,474	―
	9月末日	1,681	―	9,499	―
	10月末日	1,671	―	9,441	―
	11月末日	1,674	―	9,460	―
	12月末日	1,684	―	9,517	―
	2015年 1月末日	1,698	―	9,596	―
	2月末日	1,691	―	9,559	―
	3月末日	1,694	―	9,574	―
	4月末日	1,678	―	9,482	―
	5月末日	1,671	―	9,442	―
	6月末日	1,655	―	9,356	―
	7月末日	1,670	―	9,436	―
	8月末日	1,664	―	9,407	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)

開示資料

決算