有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/20 9:46
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7計算期間末	(2008年 7月22日)	2,504	2,504	9,634	9,634
第8計算期間末	(2009年 1月22日)	2,465	2,465	9,484	9,484
第9計算期間末	(2009年 7月22日)	2,466	2,466	9,485	9,485
第10計算期間末	(2010年 1月22日)	2,494	2,494	9,594	9,594
第11計算期間末	(2010年 7月22日)	2,498	2,498	9,610	9,610
第12計算期間末	(2011年 1月24日)	2,543	2,543	9,784	9,784
第13計算期間末	(2011年 7月22日)	2,515	2,515	9,676	9,676
第14計算期間末	(2012年 1月23日)	2,481	2,481	9,544	9,544
第15計算期間末	(2012年 7月23日)	2,541	2,541	9,776	9,776
第16計算期間末	(2013年 1月22日)	2,343	2,343	9,766	9,766
第17計算期間末	(2013年 7月22日)	1,731	1,731	9,621	9,621
第18計算期間末	(2014年 1月22日)	1,705	1,705	9,472	9,472
第19計算期間末	(2014年 7月22日)	1,674	1,674	9,462	9,462
第20計算期間末	(2015年 1月22日)	1,695	1,695	9,579	9,579
第21計算期間末	(2015年 7月22日)	1,668	1,668	9,424	9,424
第22計算期間末	(2016年 1月22日)	1,664	1,664	9,404	9,404
第23計算期間末	(2016年 7月22日)	1,371	1,371	9,330	9,330
第24計算期間末	(2017年 1月23日)	1,354	1,354	9,215	9,215
第25計算期間末	(2017年 7月24日)	871	871	8,985	8,985
第26計算期間末	(2018年 1月22日)	418	418	8,908	8,908
	2017年 1月末日	1,351	―	9,195	―
	2月末日	1,351	―	9,191	―
	3月末日	885	―	9,128	―
	4月末日	879	―	9,065	―
	5月末日	877	―	9,043	―
	6月末日	874	―	9,016	―
	7月末日	870	―	8,971	―
	8月末日	869	―	8,959	―
	9月末日	867	―	8,940	―
	10月末日	864	―	8,914	―
	11月末日	417	―	8,877	―
	12月末日	419	―	8,927	―
	2018年 1月末日	416	―	8,872	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

開示資料

決算