有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株式マザーファンド	6,858,665,990	1.8972	13,012,261,117	1.9047	13,063,701,111	100.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07