有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル好配当株式オープン
三井住友・グローバル好配当株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル好配当株式マザーファンド | 4,401,211,230 | 1.9317 | 8,501,819,733 | 2.0362 | 8,961,746,306 | 100.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合計 | 100.06 |
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