有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/13-2022/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル好配当株式オープン
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株式マザーファンド	1,999,254,399	4.4451	8,886,970,365	4.4582	8,913,075,961	100.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06