有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/13-2025/11/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・グローバル好配当株式オープン
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル好配当株式マザーファンド	1,516,581,035	7.6294	11,570,596,559	7.6990	11,676,157,388	100.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06