有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

(1)【投資状況】

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		43,879,492,658	99.63
	内 日本	43,879,492,658	99.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,339,394	0.37
純資産総額		44,041,832,052	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,720,358,400	97.49
	内 日本	44,720,358,400	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,153,278,683	2.51
純資産総額		45,873,637,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。