有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

(1)【投資状況】

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		38,229,842,252	99.69
	内 日本	38,229,842,252	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,805,140	0.31
純資産総額		38,347,647,392	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,476,214,190	98.54
	内 日本	41,476,214,190	98.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		614,294,596	1.46
純資産総額		42,090,508,786	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。