有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

(1)【投資状況】

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		30,098,456,099	99.51
	内 日本	30,098,456,099	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,357,354	0.49
純資産総額		30,245,813,453	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,242,556,260	98.11
	内 日本	33,242,556,260	98.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		638,823,489	1.89
純資産総額		33,881,379,749	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。