有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(1)【投資状況】

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,379,793,071	99.66
	内 日本	32,379,793,071	99.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,278,167	0.34
純資産総額		32,490,071,238	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,604,286,370	96.75
	内 日本	34,604,286,370	96.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,161,335,291	3.25
純資産総額		35,765,621,661	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。