- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成17年10月 7日) | 21,801,181,316 21,234,689,981 | (分配付) (分配落) | 11,545 11,245 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成18年 1月10日) | 38,066,261,991 37,190,878,413 | (分配付) (分配落) | 13,046 12,746 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成18年 4月 7日) | 50,314,308,725 49,172,645,706 | (分配付) (分配落) | 13,221 12,921 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成18年 7月 7日) | 69,593,284,081 69,006,062,556 | (分配付) (分配落) | 11,851 11,751 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年10月10日) | 78,671,832,669 77,132,224,155 | (分配付) (分配落) | 12,008 11,773 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 1月 9日) | 80,606,149,343 78,687,992,332 | (分配付) (分配落) | 12,607 12,307 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 4月 9日) | 77,724,619,044 75,922,267,098 | (分配付) (分配落) | 12,937 12,637 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 74,423,008,245 73,229,736,620 | (分配付) (分配落) | 12,474 12,274 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年10月 9日) | 68,395,537,142 67,208,182,305 | (分配付) (分配落) | 11,521 11,321 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 58,182,997,313 56,999,013,418 | (分配付) (分配落) | 9,828 9,628 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年 4月 7日) | 54,150,970,397 53,974,633,708 | (分配付) (分配落) | 9,213 9,183 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 54,099,801,623 53,926,602,196 | (分配付) (分配落) | 9,371 9,341 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年10月 7日) | 38,510,684,138 38,345,200,305 | (分配付) (分配落) | 6,981 6,951 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成21年 1月 7日) | 36,789,097,596 36,625,533,974 | (分配付) (分配落) | 6,748 6,718 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年 4月 7日) | 34,693,276,817 34,532,115,422 | (分配付) (分配落) | 6,458 6,428 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成21年 7月 7日) | 37,501,995,054 37,343,110,650 | (分配付) (分配落) | 7,081 7,051 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年10月 7日) | 35,397,756,153 35,243,886,246 | (分配付) (分配落) | 6,901 6,871 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年 1月 7日) | 33,972,157,522 33,827,789,824 | (分配付) (分配落) | 7,060 7,030 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 4月 7日) | 33,802,882,975 33,669,644,027 | (分配付) (分配落) | 7,611 7,581 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 7月 7日) | 28,811,580,517 28,685,105,370 | (分配付) (分配落) | 6,834 6,804 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年10月 7日) | 26,574,100,863 26,455,554,038 | (分配付) (分配落) | 6,725 6,695 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 1月 7日) | 27,000,588,861 26,889,864,231 | (分配付) (分配落) | 7,316 7,286 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 4月 7日) | 23,536,426,471 23,432,347,554 | (分配付) (分配落) | 6,784 6,754 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 7月 7日) | 22,537,075,464 22,439,624,544 | (分配付) (分配落) | 6,938 6,908 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年10月 7日) | 20,157,819,718 20,064,347,799 | (分配付) (分配落) | 6,470 6,440 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 18,961,752,278 18,872,412,202 | (分配付) (分配落) | 6,367 6,337 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 19,227,507,337 19,142,252,576 | (分配付) (分配落) | 6,766 6,736 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 18,250,783,216 18,167,207,674 | (分配付) (分配落) | 6,551 6,521 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 17,370,676,980 17,290,132,251 | (分配付) (分配落) | 6,470 6,440 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 18,882,792,890 18,808,039,050 | (分配付) (分配落) | 7,578 7,548 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 22,095,052,899 22,022,932,995 | (分配付) (分配落) | 9,191 9,161 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 21,578,122,820 21,509,518,628 | (分配付) (分配落) | 9,436 9,406 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 20,368,733,431 20,302,498,485 | (分配付) (分配落) | 9,226 9,196 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 20,608,348,374 20,546,616,580 | (分配付) (分配落) | 10,015 9,985 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 18,741,898,807 18,683,517,970 | (分配付) (分配落) | 9,631 9,601 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 19,240,921,310 19,184,770,501 | (分配付) (分配落) | 10,280 10,250 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月 7日) | 18,145,459,670 17,537,933,031 | (分配付) (分配落) | 10,454 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 20,778,800,932 | 9,489 | ||
| 11月末日 | 20,985,630,374 | 9,891 | ||
| 12月末日 | 20,794,113,662 | 10,097 | ||
| 平成26年 1月末日 | 19,720,699,250 | 9,725 | ||
| 2月末日 | 19,411,114,807 | 9,667 | ||
| 3月末日 | 19,259,805,256 | 9,687 | ||
| 4月末日 | 18,345,210,080 | 9,464 | ||
| 5月末日 | 18,758,975,065 | 9,773 | ||
| 6月末日 | 19,188,390,257 | 10,201 | ||
| 7月末日 | 18,841,572,003 | 10,308 | ||
| 8月末日 | 18,477,201,674 | 10,265 | ||
| 9月末日 | 18,578,827,930 | 10,673 | ||
| 10月末日 | 17,993,909,224 | 10,327 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
