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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 58,182,997,313 56,999,013,418 | (分配付) (分配落) | 9,828 9,628 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年 4月 7日) | 54,150,970,397 53,974,633,708 | (分配付) (分配落) | 9,213 9,183 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 54,099,801,623 53,926,602,196 | (分配付) (分配落) | 9,371 9,341 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年10月 7日) | 38,510,684,138 38,345,200,305 | (分配付) (分配落) | 6,981 6,951 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成21年 1月 7日) | 36,789,097,596 36,625,533,974 | (分配付) (分配落) | 6,748 6,718 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年 4月 7日) | 34,693,276,817 34,532,115,422 | (分配付) (分配落) | 6,458 6,428 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成21年 7月 7日) | 37,501,995,054 37,343,110,650 | (分配付) (分配落) | 7,081 7,051 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年10月 7日) | 35,397,756,153 35,243,886,246 | (分配付) (分配落) | 6,901 6,871 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年 1月 7日) | 33,972,157,522 33,827,789,824 | (分配付) (分配落) | 7,060 7,030 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 4月 7日) | 33,802,882,975 33,669,644,027 | (分配付) (分配落) | 7,611 7,581 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 7月 7日) | 28,811,580,517 28,685,105,370 | (分配付) (分配落) | 6,834 6,804 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年10月 7日) | 26,574,100,863 26,455,554,038 | (分配付) (分配落) | 6,725 6,695 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 1月 7日) | 27,000,588,861 26,889,864,231 | (分配付) (分配落) | 7,316 7,286 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 4月 7日) | 23,536,426,471 23,432,347,554 | (分配付) (分配落) | 6,784 6,754 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 7月 7日) | 22,537,075,464 22,439,624,544 | (分配付) (分配落) | 6,938 6,908 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年10月 7日) | 20,157,819,718 20,064,347,799 | (分配付) (分配落) | 6,470 6,440 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 18,961,752,278 18,872,412,202 | (分配付) (分配落) | 6,367 6,337 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 19,227,507,337 19,142,252,576 | (分配付) (分配落) | 6,766 6,736 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 18,250,783,216 18,167,207,674 | (分配付) (分配落) | 6,551 6,521 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 17,370,676,980 17,290,132,251 | (分配付) (分配落) | 6,470 6,440 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 18,882,792,890 18,808,039,050 | (分配付) (分配落) | 7,578 7,548 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 22,095,052,899 22,022,932,995 | (分配付) (分配落) | 9,191 9,161 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 21,578,122,820 21,509,518,628 | (分配付) (分配落) | 9,436 9,406 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 20,368,733,431 20,302,498,485 | (分配付) (分配落) | 9,226 9,196 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 20,608,348,374 20,546,616,580 | (分配付) (分配落) | 10,015 9,985 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 18,741,898,807 18,683,517,970 | (分配付) (分配落) | 9,631 9,601 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 19,240,921,310 19,184,770,501 | (分配付) (分配落) | 10,280 10,250 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年10月 7日) | 18,145,459,670 17,537,933,031 | (分配付) (分配落) | 10,454 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 1月 7日) | 17,077,812,043 16,349,677,876 | (分配付) (分配落) | 10,554 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年 4月 7日) | 18,375,785,038 17,421,206,378 | (分配付) (分配落) | 11,550 10,950 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年 7月 7日) | 17,991,306,770 17,061,331,228 | (分配付) (分配落) | 11,608 11,008 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年10月 7日) | 15,700,143,071 15,653,914,421 | (分配付) (分配落) | 10,189 10,159 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年 1月 7日) | 15,052,366,331 15,007,182,455 | (分配付) (分配落) | 9,994 9,964 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成28年 4月 7日) | 13,786,851,301 13,740,547,342 | (分配付) (分配落) | 8,932 8,902 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成28年 7月 7日) | 12,600,105,075 12,555,445,825 | (分配付) (分配落) | 8,464 8,434 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年10月 7日) | 13,155,252,618 13,112,081,503 | (分配付) (分配落) | 9,142 9,112 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 13,780,677,794 13,038,696,792 | (分配付) (分配落) | 10,679 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成29年 4月 7日) | 12,791,399,252 12,752,182,579 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,755 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成29年 7月 7日) | 12,795,760,103 12,441,034,401 | (分配付) (分配落) | 10,461 10,171 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成29年10月10日) | 12,447,508,875 11,788,281,846 | (分配付) (分配落) | 10,763 10,193 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 13,431,212,511 | 9,445 | ||
| 11月末日 | 14,070,264,534 | 10,167 | ||
| 12月末日 | 13,686,924,930 | 10,560 | ||
| 平成29年 1月末日 | 12,993,881,501 | 9,958 | ||
| 2月末日 | 13,162,736,360 | 10,099 | ||
| 3月末日 | 13,008,791,672 | 9,959 | ||
| 4月末日 | 13,160,087,321 | 10,071 | ||
| 5月末日 | 12,966,346,698 | 10,121 | ||
| 6月末日 | 12,828,552,328 | 10,390 | ||
| 7月末日 | 12,374,794,593 | 10,199 | ||
| 8月末日 | 12,396,801,528 | 10,309 | ||
| 9月末日 | 12,542,545,858 | 10,741 | ||
| 10月末日 | 12,074,231,940 | 10,598 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
