有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/08-2025/10/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第42計算期間末日 | (2016年 1月 7日) | 15,007,182,455 | 15,052,366,331 | 9,964 | 9,994 |
| 第43計算期間末日 | (2016年 4月 7日) | 13,740,547,342 | 13,786,851,301 | 8,902 | 8,932 |
| 第44計算期間末日 | (2016年 7月 7日) | 12,555,445,825 | 12,600,105,075 | 8,434 | 8,464 |
| 第45計算期間末日 | (2016年10月 7日) | 13,112,081,503 | 13,155,252,618 | 9,112 | 9,142 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 13,038,696,792 | 13,780,677,794 | 10,104 | 10,679 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 4月 7日) | 12,752,182,579 | 12,791,399,252 | 9,755 | 9,785 |
| 第48計算期間末日 | (2017年 7月 7日) | 12,441,034,401 | 12,795,760,103 | 10,171 | 10,461 |
| 第49計算期間末日 | (2017年10月10日) | 11,788,281,846 | 12,447,508,875 | 10,193 | 10,763 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 12,450,319,376 | 13,138,511,908 | 10,855 | 11,455 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 12,490,375,925 | 12,528,058,217 | 9,944 | 9,974 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 12,166,196,722 | 12,203,743,129 | 9,721 | 9,751 |
| 第53計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 12,392,188,621 | 12,428,970,431 | 10,107 | 10,137 |
| 第54計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 10,395,572,479 | 10,431,970,286 | 8,568 | 8,598 |
| 第55計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 10,937,742,195 | 10,973,743,360 | 9,114 | 9,144 |
| 第56計算期間末日 | (2019年 7月 8日) | 10,349,061,080 | 10,384,247,093 | 8,824 | 8,854 |
| 第57計算期間末日 | (2019年10月 7日) | 10,077,059,641 | 10,111,759,843 | 8,712 | 8,742 |
| 第58計算期間末日 | (2020年 1月 7日) | 10,514,117,023 | 10,547,052,545 | 9,577 | 9,607 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 4月 7日) | 7,964,259,103 | 7,996,453,058 | 7,422 | 7,452 |
| 第60計算期間末日 | (2020年 7月 7日) | 8,340,765,692 | 8,366,739,603 | 8,028 | 8,053 |
| 第61計算期間末日 | (2020年10月 7日) | 8,559,084,022 | 8,589,431,105 | 8,461 | 8,491 |
| 第62計算期間末日 | (2021年 1月 7日) | 8,799,209,007 | 8,827,992,176 | 9,171 | 9,201 |
| 第63計算期間末日 | (2021年 4月 7日) | 9,164,777,109 | 9,191,825,070 | 10,165 | 10,195 |
| 第64計算期間末日 | (2021年 7月 7日) | 8,733,884,046 | 8,759,875,432 | 10,081 | 10,111 |
| 第65計算期間末日 | (2021年10月 7日) | 8,176,179,845 | 8,200,358,915 | 10,145 | 10,175 |
| 第66計算期間末日 | (2022年 1月 7日) | 8,231,121,236 | 8,254,719,797 | 10,464 | 10,494 |
| 第67計算期間末日 | (2022年 4月 7日) | 7,885,191,814 | 8,080,371,314 | 10,100 | 10,350 |
| 第68計算期間末日 | (2022年 7月 7日) | 8,533,874,313 | 8,559,172,972 | 10,120 | 10,150 |
| 第69計算期間末日 | (2022年10月 7日) | 8,924,967,366 | 8,950,787,927 | 10,370 | 10,400 |
| 第70計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 8,958,241,886 | 9,153,315,967 | 10,103 | 10,323 |
| 第71計算期間末日 | (2023年 4月 7日) | 8,944,504,282 | 9,347,469,094 | 10,100 | 10,555 |
| 第72計算期間末日 | (2023年 7月 7日) | 10,902,865,474 | 11,492,015,943 | 11,104 | 11,704 |
| 第73計算期間末日 | (2023年10月10日) | 13,487,070,453 | 14,192,052,607 | 11,479 | 12,079 |
| 第74計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 14,633,736,460 | 15,416,211,931 | 11,221 | 11,821 |
| 第75計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 20,184,093,883 | 21,134,496,056 | 12,742 | 13,342 |
| 第76計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 23,382,451,625 | 24,496,475,482 | 12,594 | 13,194 |
| 第77計算期間末日 | (2024年10月 7日) | 27,148,728,846 | 28,549,952,343 | 11,625 | 12,225 |
| 第78計算期間末日 | (2025年 1月 7日) | 27,867,857,612 | 29,351,293,376 | 11,272 | 11,872 |
| 第79計算期間末日 | (2025年 4月 7日) | 24,764,848,214 | 24,841,144,463 | 9,738 | 9,768 |
| 第80計算期間末日 | (2025年 7月 7日) | 28,954,710,327 | 30,512,461,215 | 11,153 | 11,753 |
| 第81計算期間末日 | (2025年10月 7日) | 33,572,345,100 | 35,217,888,931 | 12,241 | 12,841 |
| 2024年10月末日 | 27,293,790,953 | ― | 11,441 | ― | |
| 11月末日 | 28,089,620,086 | ― | 11,539 | ― | |
| 12月末日 | 29,476,247,115 | ― | 11,942 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 28,198,900,706 | ― | 11,254 | ― | |
| 2月末日 | 27,907,567,911 | ― | 11,107 | ― | |
| 3月末日 | 28,553,716,363 | ― | 11,327 | ― | |
| 4月末日 | 28,621,662,634 | ― | 11,231 | ― | |
| 5月末日 | 30,285,722,288 | ― | 11,713 | ― | |
| 6月末日 | 30,589,948,945 | ― | 11,802 | ― | |
| 7月末日 | 31,672,571,384 | ― | 11,927 | ― | |
| 8月末日 | 33,749,870,183 | ― | 12,663 | ― | |
| 9月末日 | 34,951,027,058 | ― | 12,849 | ― | |
| 10月末日 | 34,359,408,203 | ― | 12,205 | ― | |
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