有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24計算期間末日 | (平成23年 7月 7日) | 22,439,624,544 | 22,537,075,464 | 6,908 | 6,938 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年10月 7日) | 20,064,347,799 | 20,157,819,718 | 6,440 | 6,470 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 18,872,412,202 | 18,961,752,278 | 6,337 | 6,367 |
| 第27計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 19,142,252,576 | 19,227,507,337 | 6,736 | 6,766 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 18,167,207,674 | 18,250,783,216 | 6,521 | 6,551 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 17,290,132,251 | 17,370,676,980 | 6,440 | 6,470 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 18,808,039,050 | 18,882,792,890 | 7,548 | 7,578 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 22,022,932,995 | 22,095,052,899 | 9,161 | 9,191 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 21,509,518,628 | 21,578,122,820 | 9,406 | 9,436 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 20,302,498,485 | 20,368,733,431 | 9,196 | 9,226 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 1月 7日) | 20,546,616,580 | 20,608,348,374 | 9,985 | 10,015 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 18,683,517,970 | 18,741,898,807 | 9,601 | 9,631 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 19,184,770,501 | 19,240,921,310 | 10,250 | 10,280 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年10月 7日) | 17,537,933,031 | 18,145,459,670 | 10,104 | 10,454 |
| 第38計算期間末日 | (平成27年 1月 7日) | 16,349,677,876 | 17,077,812,043 | 10,104 | 10,554 |
| 第39計算期間末日 | (平成27年 4月 7日) | 17,421,206,378 | 18,375,785,038 | 10,950 | 11,550 |
| 第40計算期間末日 | (平成27年 7月 7日) | 17,061,331,228 | 17,991,306,770 | 11,008 | 11,608 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 15,653,914,421 | 15,700,143,071 | 10,159 | 10,189 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年 1月 7日) | 15,007,182,455 | 15,052,366,331 | 9,964 | 9,994 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 13,740,547,342 | 13,786,851,301 | 8,902 | 8,932 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年 7月 7日) | 12,555,445,825 | 12,600,105,075 | 8,434 | 8,464 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 13,112,081,503 | 13,155,252,618 | 9,112 | 9,142 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 13,038,696,792 | 13,780,677,794 | 10,104 | 10,679 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 12,752,182,579 | 12,791,399,252 | 9,755 | 9,785 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 7月 7日) | 12,441,034,401 | 12,795,760,103 | 10,171 | 10,461 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 11,788,281,846 | 12,447,508,875 | 10,193 | 10,763 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 12,450,319,376 | 13,138,511,908 | 10,855 | 11,455 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 12,490,375,925 | 12,528,058,217 | 9,944 | 9,974 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 12,166,196,722 | 12,203,743,129 | 9,721 | 9,751 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 12,392,188,621 | 12,428,970,431 | 10,107 | 10,137 |
| 第54計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 10,395,572,479 | 10,431,970,286 | 8,568 | 8,598 |
| 第55計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 10,937,742,195 | 10,973,743,360 | 9,114 | 9,144 |
| 第56計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 10,349,061,080 | 10,384,247,093 | 8,824 | 8,854 |
| 第57計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 10,077,059,641 | 10,111,759,843 | 8,712 | 8,742 |
| 第58計算期間末日 | (令和 2年 1月 7日) | 10,514,117,023 | 10,547,052,545 | 9,577 | 9,607 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 4月 7日) | 7,964,259,103 | 7,996,453,058 | 7,422 | 7,452 |
| 第60計算期間末日 | (令和 2年 7月 7日) | 8,340,765,692 | 8,366,739,603 | 8,028 | 8,053 |
| 第61計算期間末日 | (令和 2年10月 7日) | 8,559,084,022 | 8,589,431,105 | 8,461 | 8,491 |
| 第62計算期間末日 | (令和 3年 1月 7日) | 8,799,209,007 | 8,827,992,176 | 9,171 | 9,201 |
| 第63計算期間末日 | (令和 3年 4月 7日) | 9,164,777,109 | 9,191,825,070 | 10,165 | 10,195 |
| 令和 2年 4月末日 | 8,323,019,101 | ― | 7,766 | ― | |
| 5月末日 | 8,704,698,453 | ― | 8,134 | ― | |
| 6月末日 | 8,322,708,602 | ― | 7,995 | ― | |
| 7月末日 | 7,933,326,898 | ― | 7,669 | ― | |
| 8月末日 | 8,539,044,608 | ― | 8,340 | ― | |
| 9月末日 | 8,480,777,900 | ― | 8,365 | ― | |
| 10月末日 | 8,098,944,334 | ― | 8,056 | ― | |
| 11月末日 | 8,506,487,668 | ― | 8,640 | ― | |
| 12月末日 | 8,681,783,995 | ― | 9,025 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 8,475,921,259 | ― | 8,982 | ― | |
| 2月末日 | 8,730,846,538 | ― | 9,432 | ― | |
| 3月末日 | 9,163,995,762 | ― | 10,130 | ― | |
| 4月末日 | 8,734,185,942 | ― | 9,812 | ― | |
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