純資産
個別
- 2018年7月20日
- 22億4964万
- 2019年1月21日 +2.75%
- 23億1140万
個別
- 2018年7月20日
- 1669億3977万
- 2019年1月21日 -10.05%
- 1501億5456万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/04/12 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,023 26,947,656 単位型株式投資信託 141 718,198 追加型公社債投資信託 14 5,129,412 単位型公社債投資信託 409 1,742,040 合計 1,587 34,537,305 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/04/12 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の82.08※1(税抜年10,000分の76)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。 - #3 分配方針（連結）
- ■分配金に関する留意点■2019/04/12 9:02
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
- #4 投資制限（連結）
- デリバティブの直接利用は行いません。2019/04/12 9:02
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資対象（連結）
- FBクラスは、原則として為替ヘッジを行いません。
(3)主な投資制限
① 有価証券の空売りは行いません。
② 投資信託証券(上場投資信託等は除く)への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%を超えないものとします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーのファンドの純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、投資顧問会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。2019/04/12 9:02 - #6 投資方針（連結）
- なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。2019/04/12 9:02
[3]投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とます。また、投資信託証券への投資を通じて実質的に保有する株式への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね25%程度となることを目途とします。
◆投資信託証券への投資を通じて実質的に保有する株式(当該投資信託証券が実質的に保有する株式を勘案します。)への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね25%程度となることを目途として投資信託証券への投資を行なうことを基本とします。 - #7 投資状況（連結）
- マイストーリー分配型(年6回)Aコース2019/04/12 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 27,031,525 1.10 合計(純資産総額) 2,441,578,320 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 1,239,429,177 50.76 ルクセンブルグ 13,186,138 0.54 ケイマン諸島 1,161,931,480 47.58 小計 2,414,546,795 98.89 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 27,031,525 1.10 合計(純資産総額) 2,441,578,320 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,342,613,565 0.87 合計(純資産総額) 154,109,809,312 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 77,244,985,427 50.12 ルクセンブルグ 881,084,160 0.57 ケイマン諸島 74,641,126,160 48.43 小計 152,767,195,747 99.12 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,342,613,565 0.87 合計(純資産総額) 154,109,809,312 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/04/12 9:02
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/04/12 9:02
◇中間損益計算書2018年9月30日現在 負債合計 31,658 (純資産の部) 株主資本 77,899
- #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/04/12 9:02
マイストーリー分配型(年6回)Aコース - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/04/12 9:02
マイストーリー分配型(年6回)Aコース - #12 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/04/12 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #13 運用体制（連結）
- ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/04/12 9:02
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #14 運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下は2019年2月28日現在の運用状況であります。2019/04/12 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 附属明細表（連結）
- (1)株式(2019年1月21日現在)該当事項はありません。2019/04/12 9:02
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) 1,303 23,375,820 リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) 1,386 28,252,224 アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) 2,349 57,040,767 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) 187 5,786,902 アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) 421 13,406,324 アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用) 7,339 71,760,742 LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) 7,313 55,849,381 ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) 13,593 130,329,684 MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) 910 14,496,300 キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) 2,398 28,852,736 野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用) 17,220 205,813,440 ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) 2,913 46,875,996 ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) 2,232 30,993,552 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) 1,241 26,348,912 シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) 342 7,407,720 ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用) 12,164 135,993,520 ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) 536 14,186,312 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) 519 9,490,434 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) 994 19,744,816 SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) 5,540 59,887,400 シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) 5,549 61,033,451 スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) 4,008 52,416,624 ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) 1,071 13,351,086 SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) 3,439 37,130,883 イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) 1,285 12,008,325 ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC 4,404 48,021,216 PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド) 917 7,295,652 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC 36,597 354,515,139 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC 9,081 77,578,983 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC 16,649 88,805,766 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC 2,575 22,696,050 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC 24,541 269,288,393 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC 7,800 78,834,600 NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC 12,276 119,826,036 ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC 5,326 51,491,768 ジュピター ヨーロピアン グロース(為替ヘッジあり) 1,393 12,886,643 小計 銘柄数:36 217,811 2,293,073,597 組入時価比率:99.2% 100.0% 合計 2,293,073,597
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
