有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,463,961,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,383,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,441,578,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,206,086,001 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1067 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 154,332,501,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,692,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,109,809,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,425,531,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8886 | 円 |
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