有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,379,818,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,081,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,354,737,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,190,858,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0748 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 258,497,259,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,409,943,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,087,316,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 298,992,648,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8565 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
