有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,093,369,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,941,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,090,428,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,820,231,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1484 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 140,457,327,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,042,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,133,284,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,988,761,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9100 | 円 |
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