有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,103,157,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,485,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,100,671,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,858,168,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1305 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 143,764,281,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,079,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,414,202,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 159,384,762,531 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8998 | 円 |
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