有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,226,667,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,794,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,223,873,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,038,044,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0912 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,809,049,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 364,980,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,444,069,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,551,010,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8072 | 円 |
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