有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,358,812,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,570,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,348,242,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,118,100,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1087 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 252,648,723,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 975,681,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,673,042,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 268,532,026,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9372 | 円 |
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