有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/23-2026/01/20)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,543,792,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,346,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,542,445,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,305,509,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1815 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 161,117,974,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,611,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,898,362,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,605,843,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4547 | 円 |
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