有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,133,154,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,916,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,130,237,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,871,918,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1380 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,045,742,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,839,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,897,903,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,181,361,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9465 | 円 |
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