有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,321,369,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,224,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,319,145,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,892,545,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2254 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 139,694,899,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,156,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,444,742,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,146,049,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9950 | 円 |
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