有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,007,534,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,954,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,005,580,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,913,512,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0481 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 131,706,058,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,372,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,520,685,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,773,202,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9832 | 円 |
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