有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,174,262,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,423,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,171,838,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,913,509,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1350 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 178,938,971,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,065,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,612,906,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 196,082,034,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9109 | 円 |
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