有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,886,065,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,726,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,884,338,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,839,608,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0243 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 128,217,759,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,921,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,043,838,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,264,482,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9755 | 円 |
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