有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,227,848,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,004,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,206,844,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,143,954,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0293 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 192,412,119,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,033,701,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,378,417,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 233,455,451,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8198 | 円 |
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