有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,348,948,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,740,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,342,207,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,937,546,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2089 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 141,344,083,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,736,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,051,347,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,436,915,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9698 | 円 |
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