有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/23-2025/01/20)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,712,258,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,537,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,710,721,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,574,546,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0865 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 141,390,804,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,054,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,007,750,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,671,113,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2086 | 円 |
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