有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/21-2024/01/22)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,826,479,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,585,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,824,894,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,688,812,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0806 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 144,621,826,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,286,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,372,540,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,195,954,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1719 | 円 |
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