有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,099,963,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,516,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,086,446,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,017,674,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 273,032,695,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 839,987,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,192,707,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 332,360,858,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8190 | 円 |
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