有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,071,485,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,565,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,067,919,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,860,330,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1116 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 182,062,899,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,132,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,541,766,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 207,421,098,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8752 | 円 |
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