有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/23-2024/07/22)
マイストーリー分配型(年6回)Aコース
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,793,590,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,470,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,769,119,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,618,107,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0933 | 円 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 142,175,922,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,178,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,913,744,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,535,869,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1872 | 円 |
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